小姨,金力泰:2015年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述,中国人寿

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

(本专项陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

上海金力泰化工股份有限公司

2015 年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说

一、搜集资金基本状况

(一)实践搜集资金金额、资金到位时刻

经我国证券监督办理委员会“证监答应[2011]693 号”文核准,本公司于 2011

年 5 月 23 日选用网下向配售目标询价配售与网上向社会公众出资者定价发行相

结合的方法,揭露发行 1,700 万videostV股公民奥法之主币一般股,其间网下配售 336 万股,网上

发行 1,364 万股,发行价格为 28.00 元/股,搜集资金总额为 47,600 万元,扣除

发行费用后,搜集资金净额为 44,234.133 万元。信永中和会计师事务所有限责

任公司已于 2011 年 5 月小姨,金力泰:2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,我国人寿 tyblr26 日对发行人初次揭露发行股票的资金到位状况进行了

审验,并出具了 XYZH/2010SHA1039-7 号《验资陈说》。

(二)本年度运用金额及当时余额

2014 年搜集资金专户运用状况及 2015 年 6 月 30 日余额如下:

单位: 公民币元

2014 年 12 月 31 日专户余额 61,679,361.49

加:小姨,金力泰:2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,我国人寿1、搜集资金专户的利息收入 3,129,349.41

2、偿还搜集资金 0.00

减:3、对搜集资金出资项目的投入 10,040,080.16

4、永久弥补活动资金 30,0霸爱小魔女00,000.00

5、搜集资金专户的手续费 0.00

2015 年 6 月 30 日专户余额 24,768,630.74

二、搜集资金寄存和办理状况

(一) 搜集资金的办理状况

为标准搜集资金的办理和运用,进步搜集资金的运用功率,维护出资者的权

益,本公司已依据《公司法》、《证券法》、《初次揭露发行股票并在创业板上

市办理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易

所创业板上市公司标准运作指引》等法令、法规、规章和标准性文件的规则并结

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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年半年度募绘空事集资金寄存与运用状况的专项陈说

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

(本专项陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

合公司实践状况,拟定了《搜集资金办理制度》,对搜集资金的存储、运用及其

办理和监督做了明确规则

本公司对搜集资金施行专户存储,搜集资金悉数寄存于专门的银行账户。公

司拟定了严厉的搜集资金运用批阅程序和办理流程,搜集资金按方案投入项目。

关于上述搜集资金,本公司和保荐组织安信证券有限责任公司别离与我国建

设银行股份有限公司上海青村支行、我国工商银行股份有限公司上海市奉贤支

行、厦门世界银行上海分行签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。本公司

签定的《搜集资金专户存储三方监管协风残阳议》与深圳证券交易所的《搜集资金三方

监管协议》范本不存在严重差异,陈说期内,严厉按协议实行,《三方监管协议》

的实行不存在问题。

2013 年 10 月 19 日,因为公司幕投项目缔造完结,相关搜集资金运用结束,

公司将我国建造银行股份有限公司上海青村支行搜集资金专户予以销户。

经 2013 年 1 月 18 日本公司第五届第十七次董事会审议通过,本公司将部分

超募资金由我国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行更换到浙商银行股份有

限公司杭州分行进行专户贮存。本公司和保荐组织安信证券股份有限公司与浙商

银行股份有限公司杭州分行签定了《搜集资金专户存储三方监管协议》。公司此

次改动搜集资金专用账户,未改动搜集资金用处,不影响搜集资金出资方案。专

用账户资金的寄存与运用将严厉遵循我国证券监督办理委员会、深圳证券交易所

的相关规则。

在支付了永久弥补活动资金及部分对外出资金钱后,公司寄存于浙商银行杭

州分行的超募资金已悉数运用结束,并于 2015 年 4 月 28 日办理了销户手续。

(二)搜集资金专户存储状况 单位: 公民币元

搜集资金寄存银行 银行帐号 截止日余额 补白

我国建造银行奉贤青村支行 31001971700050014675 杜成德- 已销户

厦门世界银行上海分行 8009110000000608 24,750,000膜组词.00 定时

厦门世界银行上海分行 8009100000002297 18,630.74 活期

浙商银行杭州分行 90096063 - 已销户

浙商银行杭州分行 90096062 - 已销户

浙商银行杭州分行 33100100捕获白金鱼10120100548641 - 已销户

24,768,630.74

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上海金力泰化工股份小姨,金力泰:2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,我国人寿有限公司 2015 年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

(本专项陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

因厦门世界银行股份有限公司上海分行核小姨,金力泰:2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,我国人寿心及配套体系于 2014 年 8 月切换

上线,因而我公司在厦门银行的搜集资金账号从 2014 年 8 月 9 日起由

3010111010020 改动为 8009100000002297。此次改动只涉及到账户的号码,不涉

及搜集资金帐户的改变。

三、2015 年半年度度搜集资金的实践运用状况

搜集资金运用状况对照表详见本陈说附表 1。

四、改动搜集资金出资项目的资金运用状况

本公司搜集资金出资项目未发作改动。

五、搜集资金运用及宣布中存在的问题

本公司信息宣布及时、实在、精确、完好,且搜集资金办理不存在违规景象。

附表 1:搜集资金运用状况对照表

附表 2:改动搜集资金出资项目状况表

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日

3

上海金力泰化工股份有限公司搜集资金年度存文丹妮放与运用状况的专项陈说

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

附表 1:搜集资金运用状况对照表

单位: 公民币万元

搜集资金总额 44,234.13 本年度投入搜集资金总额

陈说期内改动用awfull途的搜集资金总额 -

累计改动用处的搜集资金总额 - 已累计投入搜集资金总额 43,552.65

累计改动用处的搜集资金总额份额 -

是否

到期

已变 搜集资 是否

许诺出资项目 调整后 末出资 项目到达预 本陈说期 截止陈说期 项目可行性

更项 金许诺 本陈说期 到期末累计 到达

和超募资金投 出资总 发展(3) 定可运用状 完结的效 末累计完结 是否发作重

目(含 出资总 投入金额 投入金额(2) 估计

向 额(1) = 态日期 益 的效益 大改变

部分 额 效益

(2)/(1)

改动)

许诺出资项目

汽车涂料研制

2013 年 12

生产基地建造 否 30,620 30,6祁厅花20 0.00 31,448.64 102.71% 3,979.02 13,348.95 是 否

月 01 日

工程项目

许诺出资项目

-- 30,620 30,620 0.00 31,448.64 --小姨,金力泰:2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,我国人寿 -- 3,979.02 13,348.95 -- --

小计

超募资金投向

出资建立艾仕

得金力泰合资 否 3,006 3,006 1,004.01 1,004.01 33.40% -11.03 -11.0凶恶魔咒3 否 绝情王爷之改嫁王妃否

公司

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上海金力泰化工股份有限公司搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

偿还银行贷款

-- 2,700 2,700 0.00 2,700.00 100.00% -- -- -- -- --

(如有)

弥补活动资金

-- 8,400 8,4淮南搜索引擎优化赛雷猴00 3,000.00 8,400.00 100.00% -- -- -- -- --

(如有)

超募资金投向

-- 14,106 14,106 4,004.01 12,104.01 -- -- -11.03 -11.03 -- --

小计

算计 -- 44,726 44,726 4,004.01 43,552.65 -- -- 3,967.99 13,337.92 -- --

未到达方案进

度或估计收益 1、 汽车涂料研制作产基地建造工程项目:搜集资金实践运用发展与调整后方案发展相符。

的状况和原因 2、出资建立艾仕得金力泰合资公司:因为合资公司完结注册不久,事务正常拓宽中,陈说期内没有构成出售。

(分详细项目)

项目可行性发

生严重改变的 不适用

状况阐明

适用

公司超募资金金额为 13,614.13 万元。

1、2011 年 6 月周凯旋害死庄月明 17 日,举行第五届董事会第六次会议,审议并通过了《运用部分超募资金偿还银行贷款的方案》,根

据该方案,公司将运用部分超募资金用于偿还总额 2,700 万元的银行贷款。详细包含广东发展银行股份有限公司上海

分行 2,000 万元短期贷款以及我国建造银行股份有限公司上海奉贤支行 700 万元短期贷款。2011 年 6 月 17 日,举行

超募资金的金

第五届监事会第三次会议,审议并通过了《运用部分超募资金偿还银行贷款的方案》,公司独立董事也宣布了赞同的

额、用处及运用

独立定见。

发展状况

2、2012 年 6 月 21 日,举行第五届董事会第十三次会议,审议并通过了《运用部分超募资金永久弥补活动资金的方案》。

依据该方案,公司将运用 2,700 万元超募资金用于永久弥补活动资金。2012 年 6 月 21 日,举行第五届监事会第十次

会议,审议通过了《运用部分超募资金永久弥补活动资金的方案》,公司独立董事也宣布了赞同的独立定见。

3、2013 年 7 月 10 日,举行第五届董事会第二十次会议,审议并通过了《运用部分超募资金永久弥补活动资金的方案》。

依据该方案,公司将运用 2,700 万元超募资金用于永久弥补活动资金。2013 年 7 月 10 日,举行第五届监事会第十六

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上海金力泰化工股份有限公司搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项陈说除特别注明外小姨,金力泰:2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,我国人寿,均以公民币元列示)

次会议,审议通过了《运用部分超募资金永久弥补活动资金的方案》,公司独立董事也宣布了赞同的普斯帕独立定见。

4、2015 年 1 月 12 日举行第六届董事会第十次会议,审议并通过了《关于运用部分超募资金出资建立合资公司的方案》。

依据该方案,公司拟运用 3,006 万元超募资金与 Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd 建立合资公

司。2015 年 1 月 12 日,举行第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于运用部分超募资金出资建立合资公司的议

案》,公司独立董事也宣布了赞同的独立定见。截止本陈说日,已运用超募资金 1,004.01 万元。

5、2015 年 3 月 17 日举行的第六届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于运用超募资金永久弥补活动资金的方案》。

依据该方案,公司拟运用超募资金中除经第六届董事会第九次会议审议通过的《关于运用部分超募资金出资建立合资

公司的方案》中拟用于建立合资公司的 3,006 万元超募资金外云脉网,剩下超募资金及悉数超募资金历年发作的利息(估计

总额不超越 3,000 万元)用于永久弥补公司活动资金。2015 年 3 月 17 日,举行第六届监事会第九次会议,审议通过

了《关于运用超募资金永久弥补活动资金的方案》,公司独立董事也宣布了赞同的定见。

搜集资金出资

项目施行地址 不适用

改动状况

搜集资金出资

项目施行方法 不适用

调整状况

适用

搜集资金出资 2011 年 6 月 17 日,经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,运用搜集资金置换公司预先投入搜集资金投

项目先期投入 资项目建造的自筹资金 3,871 万元,该数据业经信永中和会计师事务所(特别一般合伙)于同日出具的《关于上海金

及置换状况 力泰化工股份有限公司以自筹资金预先投入搜集资金出资项目的专项鉴证陈说》鉴证,公司独立董事对此宣布了赞同

的独立定见,保荐组织安信证券通过核对也宣布了赞同的定见。

适用

用搁置搜集资 1、2011 年 6 月 17 日,经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,以部分搁置的搜集资金暂时用于弥补活动

金暂时弥补流 资金,总额为公民币 4,400 万元,规划不超越本次搜集资金净额的 10%,运用期限不超越 6 个月。公司独立董事对此

动资金状况 宣布了赞同的独立定见,保荐组织安信证券通过核对也宣布了赞同的定见。公司已于 2011 年 11 月 30 日将 4,400 万

元用搁置搜集资金暂时弥补活动资金金钱偿还至搜集资金专户。

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上海金力泰化工股份有限公司搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

2、2011 年 12 月 5 日,经公司五届九次董事会及五届七次监事会审议通过,以部分搁置的搜集资金暂时用于弥补活动

资金,总额为公民币 10,000 万元,运用期限不超越 6 个月。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,保荐组织安

信证券通过核对也宣布了小姨,金力泰:2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,我国人寿赞同的定见。公司已于 2012 年 6 月 20 日将 10,000 万元用搁置搜集资金暂时弥补活动资金

金钱偿还至搜集资金专户。

3、2012 年 6 月 21 日,经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过,以部分搁置的搜集资金暂时用于弥补流

动资金,总额为公民币 4,400 万元,规划不超越本次搜集资金净额的 10%,运用期限不超越 6 个月。公司独立董事对

此宣布了赞同的独立定见,保荐组织安信证券通过核对也宣布了赞同的定见。公司已于 2012 年 12 月 19 日将 4,400

万元用搁置搜集资金暂时弥补活动资金金钱偿还至搜集资金专户。

4、2012 年 12 月 20 日,经公司五届十六次董事会及五届十三次监事会审议通过,以部分搁置的搜集资金暂时用于补

充活动资金,总额为公民币 4,400 万元,运用期限不超越 6 个月。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,保荐机

构安信证券通过核对也宣布了赞同的定见。公司已于 2013 年 6 月 18 日将 4,400 万元用搁置搜集资金暂时弥补活动资

金金钱偿还至搜集资金专户。

项目施行呈现

搜集资金结余 不适用

的金额及原因

没有运用的募

集资金用处及 没有运用的搜集资金悉数在专户存储

去向

搜集资金运用

及宣布中存在

搜集资金的运用合理、标准,信息宣布及时、精确、完好。

的问题或其他

状况

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上海金力泰化工股份有限公司搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项陈说除特别注明外,均以公民币元列示)

附表 2:改动搜集资金出资项目状况表

单位:万元

改动后项目 本年度实 到期末实践 截 至 期 末 投 项目到达预 改动后的项目

对应的原承 本年度完结 是否到达

改动后的项目 拟投入搜集 际投入金 累计投入金额 资发展(%) 定可运用状 可行性是否发

诺项目 的效益 估计效益

资金总额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生严重改变

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

改动原因、决策程序及信息宣布状况阐明(分详细项目) 不适用

未到达方案发展或估计收益的状况和原因(分详细项目) 不适用

改动后的项目可行性发作严重改变的状况阐明 不适用李建海河北

8

封闭

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